1月10日，停牌81天的当代置业(01107.HK)终于复牌，短暂高开后，当代置业股价暴跌，一度跌近40%，截至午间收盘报0.231港元，跌幅39.21%，总市值仅剩6.46亿港元。
恢复股份买卖的同时，当代置业还公布了境外债的相关情况。截至公告日，当代置业境外优先票据(包括2021年到期票据、2023年到期票据)未偿还本金总额约13.48亿美元，且已收到若干票据持有人的通知，要求提早偿还相关债务。
其中，一名债权人因相关款项未获支付，要求提早偿还其与当代置业订立的一笔融资协议，未偿还本金额及利息约2360万美元。据悉，当代置业的附属公司是这笔债务的借款人，当代置业提供担保，债权人宣告若干相关担保安排可强制执行。
作为北京的老牌房企，当代置业位于百强房企之列，并曾将2021年销售目标定为470亿元。按原本打算，全年可售货值约670亿元，去化率70%便可达成目标。
但是，受宏观经济环境、房地产行业环境、新冠疫情及其自身因素影响，当代置业在2021年陷入资金危机，成为紧跟花样年、新力控股之后，又一出现债务违约的百强房企。
2021年10月26日，当代置业发布公告称，公司于10月25日到期的12.85厘优先票据，未能按时偿还票据本金及其利息，票据资金规模2.5亿美元。
除了这笔已违约债务，当代置业还有4只美元债正在存续中，资金规模合计10.96亿元，票息率分别为11.80%、11.50%、9.8%、11.95%，均处于行业高位。2022年2月26日，当代置业还将有一笔2亿美元的债务到期，利率为11.80%。
按当代置业披露，一些债权人已要求其提早偿还债务，或采取强制执行行动。截至去年中期，当代置业账面现金及等价物（扣除受限现金）为136.24亿元，不过当时并未能靠这些账面现金偿债，市场也对其财务报表的“含金量”充满担忧。
从经营性现金回流情况看，在过去的2021年，当代置业合约销售额约360.5亿元，同比减少14.6%，自出现债务风波后，该公司的销售情况也受到极大影响。
为应付债务危机，当代置业本打算将旗下物业公司出售，融创服务也抛出了“橄榄枝”。但就在双方签署协议的最后一天，当代置业临时推翻协议，不接受融创服务的“杀价”。
融创服务认为，当代置业发生的流动性问题，对第一服务来自当代置业业务的可实现性与可持续性、对当代置业应收款项的可收回性，均直接造成了重大不确定性。因此，双方就交易对价调减、交易安排的相应调整等事项进行了协商。
最终，因这笔7亿规模的交易告吹，当代置业失去了一次补血机会。此前，当代置业曾对外释放大股东提供8亿贷款、寻求战略投资者等方案。如今，面对相当于86亿人民币的存量境外债，卖子未遂的当代置业，亟需拿出更有力的自救措施。
“公司一直在与票据持有人磋商，以就集团与境外优先票据有关的未偿还债务责任、采取可能的债务重组计划，相关磋商仍在进行中。”当代置业称。为评估流动资金状况，当代置业已委任财务顾问，以制定顾及境内外利益相关者的整体规划。
本文来源：第一财经app
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李心怡_NB0122
